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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 20.19 -0.047
(-0.23)
20.10.2017 GB00B1VMCY93 PDF
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 16.60 0.017
(0.1)
20.10.2017 GB00B56H1S45 PDF
Prudent Allocation Fund - Euro A Acc 10.88 0.001
(0.01)
20.10.2017 GB00BV8BTV53 N/A
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 17.11 0.122
(0.72)
20.10.2017 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 20.35 0.045
(0.22)
20.10.2017 GB00B0BHJH99 N/A
Global Dividend Fund - Euro A Acc 23.88 0.019
(0.08)
20.10.2017 GB00B39R2S49 N/A
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