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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 19.58 -0.028
(-0.14)
23.03.2017 GB00B1VMCY93 PDF
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 15.80 0.01
(0.06)
23.03.2017 GB00B56H1S45 PDF
Prudent Allocation Fund - Euro A Acc 10.51 -0.001
(-0.01)
23.03.2017 GB00BV8BTV53 N/A
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 16.10 0.144
(0.91)
23.03.2017 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 20.14 0.049
(0.24)
23.03.2017 GB00B0BHJH99 PDF
Global Dividend Fund - Euro A Acc 23.95 -0.06
(-0.25)
23.03.2017 GB00B39R2S49 PDF
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