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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 20.24 0.05
(0.25)
23.10.2017 GB00B1VMCY93 PDF
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 16.63 0.024
(0.14)
23.10.2017 GB00B56H1S45 PDF
Prudent Allocation Fund - Euro A Acc 10.89 0.013
(0.12)
23.10.2017 GB00BV8BTV53 N/A
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 17.14 0.031
(0.18)
23.10.2017 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 20.60 0.246
(1.21)
23.10.2017 GB00B0BHJH99 N/A
Global Dividend Fund - Euro A Acc 24.02 0.142
(0.6)
23.10.2017 GB00B39R2S49 N/A
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