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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 14.98 -0.016
(-0.1)
02.12.2016 GB00B56H1S45 PDF
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 19.19 0.167
(0.88)
02.12.2016 GB00B1VMCY93 PDF
Pan European Dividend Fund - Euro A Acc 15.34 -0.139
(-0.9)
02.12.2016 GB00B39R4H73 PDF
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 14.60 -0.139
(-0.95)
02.12.2016 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 19.39 -0.06
(-0.31)
02.12.2016 GB00B0BHJH99 PDF
Global Select Fund - Euro A Acc 24.37 -0.065
(-0.27)
02.12.2016 GB0030938145 PDF
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