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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 19.72 0.012
(0.06)
27.04.2017 GB00B1VMCY93 PDF
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 15.95 0.003
(0.02)
27.04.2017 GB00B56H1S45 PDF
Prudent Allocation Fund - Euro A Acc 10.58 0.004
(0.04)
27.04.2017 GB00BV8BTV53 N/A
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 16.79 0.075
(0.45)
27.04.2017 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 20.32 -0.004
(-0.02)
27.04.2017 GB00B0BHJH99 PDF
Global Dividend Fund - Euro A Acc 24.36 0.028
(0.11)
27.04.2017 GB00B39R2S49 PDF
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