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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 14.46 0.035
(0.24)
29.09.2016 GB00B56H1S45 PDF
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 19.22 0.011
(0.05)
29.09.2016 GB00B1VMCY93 PDF
Pan European Dividend Fund - Euro A Acc 15.88 0.058
(0.36)
29.09.2016 GB00B39R4H73 PDF
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 14.40 0.084
(0.58)
29.09.2016 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 17.51 0.142
(0.82)
29.09.2016 GB00B0BHJH99 PDF
Global Select Fund - Euro A Acc 22.90 -0.004
(-0.02)
29.09.2016 GB0030938145 PDF
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