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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha InfoCódigo ISIN Hoja informativa
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 20.02 -0.027
(-0.13)
22.08.2017 GB00B1VMCY93 PDF
Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 16.14 0.003
(0.02)
22.08.2017 GB00B56H1S45 PDF
Prudent Allocation Fund - Euro A Acc 10.68 0
(0)
22.08.2017 GB00BV8BTV53 N/A
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 16.22 -0.027
(-0.16)
22.08.2017 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 18.88 -0.034
(-0.18)
22.08.2017 GB00B0BHJH99 PDF
Global Dividend Fund - Euro A Acc 22.69 0.035
(0.15)
22.08.2017 GB00B39R2S49 PDF
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