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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha Info Código ISIN Hoja informativa
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund - Euro A Acc 9.61 0.007
(0.07)
24.09.2018 LU1582982283 N/A
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 9.49 0.008
(0.08)
24.09.2018 LU1582988058 N/A
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 19.90 0
(0)
24.09.2018 GB00B1VMCY93 PDF
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 17.32 0.037
(0.22)
24.09.2018 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 22.69 0.02
(0.09)
24.09.2018 GB00B0BHJH99 N/A
Global Dividend Fund - Euro A Acc 26.52 -0.001
(0)
24.09.2018 GB00B39R2S49 N/A
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