Optimal Income Fund

ISIN
GB00B1VMD022

NAV (20.11.2017)
21.35

Variación (%)
0.06

Rango de fechas Hasta

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Fecha NAV
17/11/2017 21,34
16/11/2017 21,31
15/11/2017 21,33
14/11/2017 21,36
13/11/2017 21,38
10/11/2017 21,35
09/11/2017 21,39
08/11/2017 21,45
07/11/2017 21,47
06/11/2017 21,49
Dividendos
Fecha ex-dividendo Fecha de liquidación Tipo de liquidación Ingresos (importe)
03/04/2017 31/05/2017 a cuenta 27,7544
03/10/2016 30/11/2016 final 30,2017
01/04/2016 31/05/2016 a cuenta 25,9112
01/10/2015 30/11/2015 final 22,0914
01/04/2015 29/05/2015 a cuenta 26,7963
01/10/2014 30/11/2014 final 28,2231
01/04/2014 31/05/2014 a cuenta 28,3882
01/10/2013 29/11/2013 final 26,2962
02/04/2013 31/05/2013 a cuenta 25,2845
01/10/2012 30/11/2012 final 31,5494

Renta (céntimos de EUR por acción)


El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. El nivel de ingresos obtenido por el Fondo puede fluctuar. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.

Información importante

El valor de las inversiones, y los ingresos que se derivan de ellas, fluctuará. Esto provocará subidas y bajadas del precio del Fondo, lo que puede ocasionar que no recupere la cantidad invertida en un principio. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.

El histórico de precios puede no estar siempre disponible a partir de la fecha de lanzamiento. Estos precios históricos son proporcionados por Morningstar, y deben ser considerados sólo con fines informativos. M&G no es responsable de la exactitud o integridad de la información suministrada por Morningstar.

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