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Gastos corrientes pasados 2016

20112012, 2013, 2014 y 2015

Fondos A-Z

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial.

  Fondos Clase de acciones Gastos Corrientes (%)  Fecha
 Asian Fund  Euro A Acc   1,74  31/08/2016
 Asian Fund  Euro C Acc  0,99  31/08/2016
 Asian Fund  USD A Acc  1,75  31/08/2016
 Asian Fund  USD C Acc  0,99  31/08/2016
 Corporate Bond Fund   Euro A Acc  1,40  31/12/2016
 Corporate Bond Fund  Euro C Acc  0,65  31/12/2016
 Dynamic Allocation Fund  Euro A Acc  1,91  30/09/2016
 Dynamic Allocation Fund  Euro A Inc
 1,91  30/09/2016
 Dynamic Allocation Fund  Euro C Acc  0,91  30/09/2016
 Dynamic Allocation Fund  Euro C Inc  0,91  30/09/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A Acc  1,43  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A Inc  1,43  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C Acc  0,77  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C Inc  0,77  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  USD A Acc  1,42  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  USD A Inc  1,42  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  USD C Acc  0,77  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  USD C Inc  0,77  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A-H Acc  1,46  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro A-H Inc  1,45  31/12/2016
 Emerging Markets Bond Fund  Euro C-H Inc  0,79  31/12/2016
 Episode Macro Fund  Euro S-H Acc  1,97  31/12/2016
 Episode Macro Fund  Euro T-H Acc  0,95  31/12/2016
 Episode Macro Fund  USD S Acc  1,93  31/12/2016
 Episode Macro Fund  USD T Acc  0,93  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund   Euro A Acc  1,15  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  Euro A Inc  1,15  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  Euro C Acc  0,66  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  Euro C Inc  0,66  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  USD A-H Acc  1,17  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  USD A-H Inc  1,18  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  USD C-H Acc  0,68  31/12/2016
 European Corporate Bond Fund  USD C-H Inc  0,67  31/12/2016
 Episode Defensive Fund  Euro A-H Acc  1,45  31/07/2016
 Episode Defensive Fund  Euro C-H Acc  0,76  31/07/2016
 Episode Defensive Fund  USD A-H Acc  1,46  31/07/2016
 Episode Defensive Fund  USD C-H Acc  0,74  31/07/2016
 European Select Fund  Euro A Acc  1,68  31/08/2016
 European Select Fund  Euro C Acc  0,93  31/08/2016
 European High Yield Bond Fund  Euro A Acc  1,42  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  Euro A Inc  1,42  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  Euro C Acc  0,92  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  Euro C Inc  0,92  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  USD A-H Acc  1,43  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  USD A-H Inc  1,44  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  USD C-H Acc  0,94  31/12/2016
 European High Yield Bond Fund  USD C-H Inc  0,93  31/12/2016
 European Index Tracker  Euro A Acc  0,701  31/08/2016
European Inflation Linked Corporate Bond Fund   Euro A Acc  1,21  30/09/2016
 European Inflation Linked Corporate Bond Fund  Euro C Acc  0,71  30/09/2016
 European Smaller Companies Fund  Euro A Acc  1,69  31/08/2016
 European Smaller Companies Fund  Euro C Acc  0,94  31/08/2016
 European Smaller Companies Fund  USD A Acc 1,68  31/08/2016
 European Smaller Companies Fund  USD C Acc  0,91  31/08/2016
 European Strategic Value Fund  Euro A Acc  1,67  31/07/2016
 European Strategic Value Fund  Euro C Acc  0,92  31/07/2016
 Global Basics Fund  Euro A Acc  1,92  31/08/2016
 Global Basics Fund  Euro A Inc  1,92  31/08/2016
 Global Basics Fund  Euro C Acc  0,92  31/08/2016
 Global Basics Fund  Euro C Inc  0,94  31/08/2016
 Global Basics Fund  USD A Acc  1,92  31/08/2016
 Global Basics Fund  USD A Inc  1,93  31/08/2016
 Global Basics Fund  USD C Acc  0,92  31/08/2016
 Global Basics Fund  USD C Inc  0,91  31/08/2016
 Global Convertibles Fund  Euro A Acc  1,66  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  Euro A Inc
 1,66  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  Euro A-H Acc   1,68  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  Euro A-H Inc   1,68  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  Euro C Acc  0,91  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  Euro C-H Acc  0,93  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  USD A-H Acc
 1,68  31/07/2016
 Global Convertibles Fund  USD C-H Acc  0,95  31/07/2016
 Global Corporate Bond Fund  Euro A-H Inc   1,27  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  Euro A-H Acc  1,26  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  Euro C-H Inc  0,76  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  Euro C-H Acc  0,78  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  USD A Acc  1,25  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  USD A Inc   1,25  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  USD C Acc  0,75  31/12/2016
 Global Corporate Bond Fund  USD C Inc  0,74  31/12/2016
 Global Dividend Fund  Euro A Acc  1,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  Euro A Inc
 1,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  Euro C Acc  0,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  Euro C Inc  0,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  USD A Acc  1,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  USD A Inc  1,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  USD C Acc  0,91  30/09/2016
 Global Dividend Fund  USD C Inc  0,91  30/09/2016
 Global Emerging Markets Fund  Euro A Acc  2,04  31/07/2016
 Global Emerging Markets Fund  Euro C Acc  1,02  31/07/2016
 Global Emerging Markets Fund  USD A Acc  2,03  31/07/2016
 Global Emerging Markets Fund  USD C Acc  1,03  31/07/2016
 Global Floating Rate High Yield Fund  Euro A-H Acc  1,43  31/07/2016
 Global Floating Rate High Yield Fund  Euro A-H Inc  1,42 31/07/2016 
 Global Floating Rate High Yield Fund  Euro C-H Acc  0,83 31/07/2016 
 Global Floating Rate High Yield Fund  Euro C-H Inc  0,83 31/07/2016 
 Global Floating Rate High Yield Fund  USD A Acc  1,41 31/07/2016 
 Global Floating Rate High Yield Fund  USD A Inc  1,41 31/07/2016 
 Global Floating Rate High Yield Fund  USD A M Inc  1,41  31/07/2016
 Global Floating Rate High Yield Fund  USD C Acc  0,81  31/07/2016
 Global Floating Rate High Yield Fund  USD C Inc 0,82  31/07/2016 
 Global Floating Rate High Yield Fund  USD C M Inc 0,81  31/07/2016 
 Global Government Bond Fund  Euro A Acc  1,21  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  Euro A Inc  1,20  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  Euro C Acc  0,69  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  Euro C Inc  0,68  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  USD A Acc  1,20  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  USD A Inc  1,23  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  USD C Acc  0,64  31/12/2016
 Global Government Bond Fund  USD C Inc  0,66  31/12/2016
 Global Select Fund  Euro A Acc  1,92  31/08/2016
 Global Select Fund
 Euro A Inc  1,92  31/08/2016
 Global Select Fund  Euro C Acc  0,92  31/08/2016
 Global Select Fund  Euro C Inc
 0,92  31/08/2016
 Global Select Fund  USD A Acc  1,92  31/08/2016
 Global Select Fund  USD A Inc  1,92  31/08/2016
 Global Select Fund  USD C Acc  0,92  31/08/2016
 Global Select Fund  USD C Inc  0,90
 31/08/2016
 Global High Yield Bond Fund  Euro A-H Acc  1,43  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  Euro A-H Inc  1,43  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  Euro C-H Acc  0,83  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  Euro C-H Inc  0,83  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  USD A-H Acc  1,42  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  USD A-H Inc  1,43  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  USD C-H Acc  0,83  30/11/2016
 Global High Yield Bond Fund  USD C-H Inc  0,82  30/11/2016
 Global Leaders Fund  Euro A Acc  1,93  31/08/2016
 Global Leaders Fund  Euro C Acc  0,92  31/08/2016
 Global Leaders Fund  USD A Acc  1,93  31/08/2016
 Global Leaders Fund  USD C Acc  0,93  31/08/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro A Acc  1,42  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro A Inc
 1,42  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro A-H Acc  1,43  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro A-H Inc
 1,43  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro C Acc  0,81  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro C Inc  0,81  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  Euro C-H Acc  0,83  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  USD A Acc  1,42  30/10/2016
 Global Macro Bond Fund  USD C Acc  0,81  30/10/2016
 Global Recovery Fund  Euro A Acc  1,93  31/07/2016
 Global Recovery Fund  Euro C Acc  0,93  31/07/2016
 Global Recovery Fund  USD A Acc  1,93 31/07/2016 
 Global Receovery Fund  USD C Acc  0,93 31/07/2016 
 Income Allocation Fund  Euro A Inc   1,69  30/10/2016
 Income Allocation Fund  Euro A Acc  1,69  30/10/2016
 Income Allocation Fund  Euro C Inc  0,83  30/10/2016
 Income Allocation Fund  Euro C Acc  0,83  30/10/2016
 Japan Fund  Euro A Acc  1,68  31/08/2016
 Japan Fund  Euro C Acc  0,92  31/08/2016
 Japan Smaller Companies Fund  Euro A Acc  1,69  31/08/2016
 Japan Smaller Companies Fund  Euro C Acc  0,94  31/08/2016
 North American Dividend Fund  Euro A-H Acc 1,68  31/08/2016 
 North American Dividend Fund  Euro A Acc 1,66  31/08/2016 
 North American Dividend Fund  Euro A Inc 1,66  31/08/2016 
 North American Dividend Fund  Euro C Acc 0,91  31/08/2016 
 North American Dividend Fund  Euro C Inc 0,91  31/08/2016
 North American Dividend Fund  Euro C-H Acc 0,93  31/08/2016 
 North American Dividend Fund  USD A Acc 1,66  31/08/2016 
 North American Dividend Fund  USD A Inc 1,66 31/08/2016 
 North American Dividend Fund  USD C Acc  0,91 31/08/2016 
 North American Dividend Fund  USD C Inc 0.90  31/08/2016 
 North American Value Fund  Euro A Acc  1,66  31/08/2016
 North American Value Fund  Euro C Acc  0,91  31/08/2016
 North American Value Fund  USD A Acc  1,66  31/08/2016
 North American Value Fund  USD C Acc  0,91  31/08/2016
 Optimal Income Fund  Euro A-H Acc  1,43  30/09/2016
 Optimal Income Fund  Euro A-H Inc
 1,42  30/09/2016
 Optimal Income Fund  Euro C-H Acc  0,93  30/09/2016
 Optimal Income Fund  Euro C-H Inc  0,92  30/09/2016
 Optimal Income Fund  USD A-H Acc  1,42  30/09/2016
 Optimal Income Fund  USD A-H Inc  1,43  30/09/2016
 Optimal Income Fund  USD C-H Acc  0,92  30/09/2016
 Optimal Income Fund  USD C-H Inc  0,92  30/09/2016
 Pan European Dividend Fund  Euro A Acc  1,69 31/07/2016
 Pan European Dividend Fund  Euro C Acc
0,94  31/07/2016
 Pan European Dividend Fund  Euro C Inc  0,91  31/07/2016
 Pan European Select Fund  Euro A Acc  1,68  31/08/2016
 Pan European Select Fund  Euro C Acc  0,93  31/08/2016
 Pan European Select Fund  USD A Acc  1,67  31/08/2016
 Pan European Select Fund  USD C Acc  0,91  31/08/2016
 Prudent Allocation Fund  Euro A Acc 1,59  31/10/2016
 Prudent Allocation Fund  Euro A Inc 1,59  31/10/2016 
 Prudent Allocation Fund  Euro C Acc 0,78  31/10/2016 
 Prudent Allocation Fund  Euro C Inc 0,78  31/10/2016 
 Prudent Allocation Fund  USD A-H Acc 1,60  31/10/2016 
 Prudent Allocation Fund  USD A-H Inc  1,60 31/10/2016 
 Prudent Allocation Fund  USD C-H Acc  0,78 31/10/2016 
 Prudent Allocation Fund  USD C-H Inc  0,80 31/10/2016 
 Recovery Fund  Euro A Acc  1,65  31/12/2016
 Recovery Fund  Euro C Acc  0,90  31/12/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro A-H Acc  1,09  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro A-H Inc  1,09  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro C-H Acc  0,58  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  Euro C-H Inc  0,58  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD A-H Acc  1,09  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD A-H Inc  1,08  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD C-H Acc  0,58  30/11/2016
 Short Dated Corporate Bond Fund  USD C-H Inc  0,59  30/11/2016
 UK Select Fund  Euro A Acc  1,66  30/11/2016
 UK Select Fund  Euro C Acc  0,91  30/11/2016

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