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Fondo Info NAV Info Variación
(%)
Fecha Info Código ISIN Hoja informativa
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund - Euro A Acc 9.54 0.023
(0.24)
14.08.2018 LU1582982283 N/A
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro A Acc 9.38 0.032
(0.34)
14.08.2018 LU1582988058 N/A
Optimal Income Fund - Euro A-H Acc 19.87 -0.018
(-0.09)
16.08.2018 GB00B1VMCY93 PDF
European Strategic Value Fund - Euro A Acc 16.99 -0.238
(-1.38)
15.08.2018 GB00B28XT522 PDF
North American Value Fund - Euro A Acc 23.01 0.361
(1.59)
15.08.2018 GB00B0BHJH99 N/A
Global Dividend Fund - Euro A Acc 26.36 -0.363
(-1.36)
16.08.2018 GB00B39R2S49 N/A
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