M&G (Lux) Global Themes Fund

ISIN
LU1670628491

NAV (22.09.2020)
10.84

Variación (%)
-0.32

Política de inversión y objetivos

Objetivo

El fondo trata de ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil mundial en cualquier período de cinco años.

Política y estrategia de inversión

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de sociedades de cualquier sector y tamaño procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Otras inversiones: El fondo puede invertir en otros fondos y efectivo o activos que puedan convertirse en efectivo con rapidez.

Derivados: El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos y los costes de gestión del fondo.

Resumen de la estrategia: El proceso de inversión implica tanto la identificación de los «temas» surgidos por los cambios que se producen en las economías, las industrias y las sociedades que emergen con el tiempo como el descubrimiento de sociedades que puedan obtener beneficio de tales temas. Los temas se identifican mediante el análisis de la macroeconomía mundial, la demografía, las políticas gubernamentales y la revisión de gastos, así como de la innovación tecnológica, entre otros aspectos. Por lo tanto, el gestor de inversiones selecciona valores que se puedan beneficiar de estos temas basándose en la calidad, las perspectivas de crecimiento y la valoración de las sociedades.

Índice de referencia: MSCI ACWI Net Return Index

El índice de referencia es un comparador a partir del cual puede medirse la rentabilidad del fondo. Se trata de un índice de rentabilidad neta que incluye los dividendos tras la retención impositiva. Se ha elegido el índice como índice de referencia del fondo por ser el que mejor refleja el alcance de su política de inversión. El índice de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita la construcción de la cartera del fondo.

El fondo se gestiona activamente. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los integrantes del índice de referencia.

Para las clases de acciones con cobertura y sin cobertura de divisas, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.

Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del fondo en el Folleto.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

La inversión en mercados emergentes entraña un mayor riesgo de pérdida debido a la intensificación de los riesgos políticos, fiscales, económicos, cambiarios, normativos y de liquidez, entre otros. Por tanto, podrían presentarse dificultades a la hora de comprar, vender, custodiar o valorar las inversiones en tales países.

En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.

El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.

El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan.

Otra información

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.


La página de rentabilidad de este fondo está siendo reconfigurada en estos momentos. Entre tanto, puede acceder a la información sobre rentabilidad a través de la última Hoja Informativa del fondo, la cual podrá encontrar en la sección de “Documentación” de esta web.

Rentabilidad

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. El nivel de ingresos obtenido por el Fondo puede fluctuar. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.


Fuente: NAV: State Street. Rentabilidad: Morningstar. Las cifras de rentabilidad de las clases de acciones que no sean en libras esterlinas se calculan con base “price to price” con los ingresos brutos reinvertidos. Las cifras de rentabilidad de las clases de acciones en libras esterlinas se calculan con base “price to price” con los ingresos netos reinvertidos. Puede que las cifras de rentabilidad no reflejen todas las comisiones correspondientes. Tenga en cuenta que los datos de rentabilidad de la categoría Morningstar que aparecen en esta herramienta proceden de la base de datos general de Morningstar, que agrega por defecto todas las clases de acción para cada fondo disponible en Europa, Asia y África. Estas cifras pueden diferir de los datos del sector comparativo que aparecen en las hojas informativas de los fondos de M&G, que pese a proceder de la misma base de datos, muestran tan solo la clase de acción más apropiada para representar a cada fondo, y únicamente de fondos disponibles en Europa. Ni Morningstar ni quienes le suministran la información pueden garantizar la exactitud, exhaustividad, actualidad ni la correcta temporización de ninguna información recogida en el sitio web, incluida, entre otra, la información elaborada por Morningstar, la procedente de proveedores de información cuya licencia otorga Morningstar o la recopilada por Morningstar a partir de fuentes a disposición del público. Pueden producirse demoras, omisiones o inexactitudes en la información.

Equipo de gestión

Alex Araujo - Gestor

Alex Araujo se incorporó al equipo de renta variable de M&G en julio de 2015 y fue nombrado cogestor adjunto de la estrategia M&G Global Dividend en abril de 2016. Gestiona la estrategia M&G Global Listed Infrastructure desde su lanzamiento en octubre de 2017 y fue nombrado gestor de la estrategia M&G Global Themes en enero de 2019. Alex cuenta con 25 años de experiencia en mercados financieros y anteriormente trabajó para UBS y BMO Financial Group. Se licenció en economía por la Universidad de Toronto (Canadá) y es analista financiero certificado (CFA).

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Gestor adjunto del fondo

Stuart Rhodes se incorporó a M&G en 2004 como analista de renta variable global, tras licenciarse por la Universidad de Bath con un título en administración de empresas. Stuart gestiona la estrategia M&G Global Dividend desde su lanzamiento en julio de 2008. En abril de 2015, fue nombrado gestor adjunto de la estrategia M&G North American Dividend y, en enero de 2019, gestor de la estrategia M&G Global Themes. Stuart posee el título de analista financiero certificado (CFA).

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