Política de inversión y objetivos
Objetivo
El fondo trata de ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil europeo en cualquier período de cinco años.
Política y estrategia de inversión
Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de sociedades de cualquier tamaño y sector, que están domiciliadas o que realizan la mayor parte de sus negocios en Europa. El fondo está concentrado y normalmente mantiene acciones en menos de 35 sociedades.
Las consideraciones de sostenibilidad se integran por completo en el proceso de inversión. Las empresas que se considera que infringen los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción están excluidas del universo de inversión. También se excluyen industrias como las del tabaco y las armas polémicas.
Otras inversiones: El fondo podrá invertir en otros fondos (incluidos los fondos gestionados por M&G) y en efectivo o en activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo.
Derivados: El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos y los costes de gestión del fondo.
Resumen de la estrategia: El gestor de inversiones realiza inversiones a largo plazo en acciones de sociedades con modelos de negocio sostenibles, en que las emisiones a corto plazo han creado oportunidades de compra, debido a que estas sociedades están infravaloradas, según el gestor de inversiones.
El gestor de inversiones cree que este enfoque ofrece una combinación poderosa del crecimiento de capitalización a largo plazo que pueden ofrecer los negocios de calidad, junto con el impulso potencial a los precios de las acciones de una compañía cuando se ha determinado una emisión a corto plazo.
Índice de referencia: MSCI Europe Net Return Index
El índice de referencia es un comparador a partir del cual puede medirse la rentabilidad del fondo. Se trata de un índice de rentabilidad neta que incluye los dividendos tras la retención impositiva. Se ha elegido el índice como índice de referencia del fondo por ser el que mejor refleja el alcance de su política de inversión. El índice de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita la construcción de la cartera del fondo.
El fondo se gestiona activamente. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los integrantes del índice de referencia.
Para las clases de acciones con cobertura y sin cobertura de divisas, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.
Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del fondo en el Folleto.
A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento
El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.
Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.
El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.
En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.
El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.
El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan.
Otra información
El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.
La página de rentabilidad de este fondo está siendo reconfigurada en estos momentos. Entre tanto, puede acceder a la información sobre rentabilidad a través de la última Hoja Informativa del fondo, la cual podrá encontrar en la sección de “Documentación” de esta web.
Ratings
Calificación establecida en base a la clase de acción
Calificación establecida en base al fondo
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