Objetivo
El fondo trata de ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil europeo en cualquier período de cinco años.
Política y estrategia de inversión
Inversión principal: al menos un 80% del fondo se invierte en acciones de compañías de cualquier sector y tamaño establecidas o que dirigen la mayor parte de su actividad económica en Europa. El fondo normalmente mantiene acciones en menos de<\!s>35 compañías. Las compañías que se considera que infringen los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas sobre derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción se excluyen del universo de inversión. Las industrias del tabaco y de armas controvertidas también se excluyen.
Otra inversión: el fondo también mantiene efectivo o activos que puedan convertirse en efectivo con rapidez.
Resumen de la estrategia: el gestor de inversiones invierte en las acciones de compañías con modelos empresariales sostenibles, en los que las emisiones a corto plazo han creado oportunidades atractivas de compra. El gestor de inversiones cree que este enfoque ofrece una combinación poderosa del crecimiento de capitalización a largo plazo que pueden ofrecer los negocios de calidad, junto con el impulso potencial a los precios de las acciones de una compañía cuando se ha determinado una emisión a corto plazo. Las consideraciones de sostenibilidad se integran por completo en el proceso de inversión.
Comparador de rentabilidad: el fondo se gestiona activamente. El MSCI Europe Index es un punto de referencia frente al que medir la rentabilidad del fondo.
A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento
El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.
Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.
El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.
En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.
El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.
El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan.
Otra información
El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.