M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

ISIN
LU1582982952

NAV (01.07.2020)
8.92

Variación (%)
-0.20

Rango de fechas Hasta

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Fecha NAV
01/07/2020 8,92
30/06/2020 8,94
29/06/2020 8,93
26/06/2020 8,96
25/06/2020 8,94
24/06/2020 8,96
22/06/2020 8,97
19/06/2020 8,96
18/06/2020 8,96
17/06/2020 8,96
Dividendos
Fecha ex-dividendo Fecha de liquidación Tipo de liquidación Ingresos (importe)
20/04/2020 23/04/2020 final 0,0420
20/01/2020 23/01/2020 a cuenta 0,0346
21/10/2019 24/10/2019 a cuenta 0,0527
22/07/2019 25/07/2019 a cuenta 0,0515
23/04/2019 26/04/2019 final 0,0366
21/01/2019 24/01/2019 final 0,0371
22/10/2018 25/10/2018 a cuenta 0,0415
23/04/2018 26/04/2018 final 0,0072

Información importante


El valor de las inversiones, y los ingresos que se derivan de ellas, fluctuará. Esto provocará subidas y bajadas del precio del Fondo, lo que puede ocasionar que no recupere la cantidad invertida en un principio. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.

El histórico de precios puede no estar siempre disponible a partir de la fecha de lanzamiento. Estos precios históricos son proporcionados por Morningstar, y deben ser considerados sólo con fines informativos. M&G no es responsable de la exactitud o integridad de la información suministrada por Morningstar.

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