M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

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Fecha NAV
01/07/2020 9,20
30/06/2020 9,19
29/06/2020 9,19
26/06/2020 9,22
25/06/2020 9,20
24/06/2020 9,24
22/06/2020 9,21
19/06/2020 9,19
18/06/2020 9,20
17/06/2020 9,20
Dividendos
Fecha ex-dividendo Fecha de liquidación Tipo de liquidación Ingresos (importe)
20/04/2020 23/04/2020 final 0,2977
21/10/2019 24/10/2019 a cuenta 0,3451
23/04/2019 26/04/2019 final 0,2240
06/12/2018 13/12/2018 final 0,2851

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