M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

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Fecha NAV
21/10/2019 11,50
18/10/2019 11,55
17/10/2019 11,53
16/10/2019 11,46
15/10/2019 11,45
14/10/2019 11,44
11/10/2019 11,43
10/10/2019 11,32
09/10/2019 11,31
08/10/2019 11,40
Dividendos
Fecha ex-dividendo Fecha de liquidación Tipo de liquidación Ingresos (importe)
23/04/2019 26/04/2019 final 0,0613
21/01/2019 24/01/2019 final 0,0840
22/10/2018 25/10/2018 a cuenta 0,0891
23/04/2018 26/04/2018 final 0,0506
22/01/2018 25/01/2018 a cuenta 0,0568

Información importante


El valor de las inversiones, y los ingresos que se derivan de ellas, fluctuará. Esto provocará subidas y bajadas del precio del Fondo, lo que puede ocasionar que no recupere la cantidad invertida en un principio. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.

El histórico de precios puede no estar siempre disponible a partir de la fecha de lanzamiento. Estos precios históricos son proporcionados por Morningstar, y deben ser considerados sólo con fines informativos. M&G no es responsable de la exactitud o integridad de la información suministrada por Morningstar.

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