M&G (Lux) Global Strategic Value Fund

ISIN
LU1829296034

NAV (14.02.2020)
10.05

Variación (%)
0.01

Política de inversión y objetivos

Objetivo

El fondo trata de ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado mundial de renta variable durante cualquier período de cinco años.

Política y estrategia de inversión

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de sociedades de cualquier sector y tamaño procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Fondo puede invertir en Acciones A de China a través del Shanghai-Hong Kong Stock Connect y del Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Otras inversiones: El fondo podrá invertir en otros fondos (incluidos los fondos gestionados por M&G) y en efectivo o en activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo.

Derivados: El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos y los costes de gestión del fondo.

Resumen de la estrategia: El fondo aplica un enfoque disciplinado para analizar y seleccionar cada empresa. La estrategia «value» invierte en empresas asequibles o que han perdido atractivo para los inversores y cuyos precios no reflejan con exactitud la valoración de sus negocios. El gestor de inversiones trata de identificar sociedades que, según su opinión en el momento de realizarse la inversión, se encuentran infravaloradas.

Índice de referencia: MSCI ACWI Net Return Index

El índice de referencia es un comparador a partir del cual puede medirse la rentabilidad del fondo. Se trata de un índice de rentabilidad neta que incluye los dividendos tras la retención impositiva.

Se ha elegido el índice como índice de referencia del fondo por ser el que mejor refleja el alcance de su política de inversión. El índice de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita la construcción de la cartera del fondo.

El fondo se gestiona activamente. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los integrantes del índice de referencia.

Para las clases de acciones con cobertura y sin cobertura de divisas, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.

Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del fondo en el Folleto.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

La inversión en mercados emergentes entraña un mayor riesgo de pérdida debido a la intensificación de los riesgos políticos, fiscales, económicos, cambiarios, normativos y de liquidez, entre otros. Por tanto, podrían presentarse dificultades a la hora de comprar, vender, custodiar o valorar las inversiones en tales países.

El fondo podría invertir en Acciones A de China. Las inversiones en activos de la República Popular China están sujetas a condiciones políticas, regulatorias y económicas cambiantes, lo cual podría causar dificultades a la hora de vender u obtener ingresos de estas inversiones. Además, dichas inversiones se realizan a través de los sistemas “Stock Connect”, que pueden ser más susceptibles a riesgos de compensación, liquidación y contraparte. Estos factores podrían generar pérdidas para el fondo.

En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.

El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.

El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan.

Otra información

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.


La página de rentabilidad de este fondo está siendo reconfigurada en estos momentos.

Noticias

  • M&G Investments // 20/12/2019

    Vamos a proceder a introducir cambios en este fondo el 12 de febrero de 2020. La siguiente carta remitida a los Accionistas incluye información detallada sobre estos cambios.

      Leer más

Equipo de gestión

Shane Kelly - Co-gestor

Shane Kelly fue nombrado co-gestor del M&G (Lux) Global Recovery Fund en julio de 2019 y gestor del M&G (Lux) Japan Fund y M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund en septiembre 2019. Se unió a M&G en diciembre de 2017, tras trabajar en Alphinity Investment Management (en Sídney, Australia) como analista responsable de cubrir los sectores de materiales de construcción y de salud, y de todo el análisis cuantitativo. Antes de ello trabajó en Alliance Bernstein (también en Sídney) entre 2007 y 2010 como gestor de riesgos y analista cuantitativo. Shane trabajó previamente en M&G entre 1999 y 2007, primero como director del equipo de rentabilidad de renta variable y luego como miembro del equipo de riesgo y construcción de cartera (RCC). Se licenció en Administración de empresas y comercio por la Victoria University of Wellington y tiene un master en inversión y finanzas aplicadas por el Services Institute of Australia.

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Daniel White

Daniel White - Co-gestor

Daniel White ha sido gestor del M&G (Lux) North American Value Fund desde su lanzamiento, y se convirtió en co-gestor del M&G (Lux) Global Recovery Fund en julio de 2019. En esa misma fecha también fue nombrado gestor adjunto del M&G (Lux) Pan European Dividend Fund, cargo que ha desempeñado para el M&G (Lux) European Strategic Value Fund desde su lanzamiento. Se incorporó inicialmente a M&G en 2005 como analista sectorial y trabaja estrechamente con Richard Halle desde 2008. Anteriormente, Daniel trabajó como contable en Deloitte & Touche, tras licenciarse en oceanografía por la Universidad de Southampton en 2001. Obtuvo el título de censor jurado de cuentas en 2005 y es analista financiero certificado (CFA).

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Richard Halle

Richard Halle - Co-gestor

Richard Halle ha sido gestor del M&G (Lux) European Strategic Value Fund desde su lanzamiento y fue gestor del OEIC británico equivalente desde 2008 hasta 2018. En julio de 2019 fue nombrado gestor del M&G (Lux) Pan European Dividend Fund y co-gestor del M&G (Lux) Global Recovery Fund. Asimismo, ha sido gestor adjunto del M&G (Lux) North American Value Fund desde su lanzamiento. Richard se incorporó inicialmente a M&G en 1999 como analista sectorial, centrado en los seguros, y ha gestionado diversos mandatos institucionales en una estrategia value europeo desde 2002. Antes de unirse a M&G, Richard trabajó cono analista de valores para Sedgwick Group. Se licenció en comercio por la Universidad de Natal, Sudáfrica, y es analista financiero certificado (CFA).

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El valor de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. Es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.