M&G (Lux) North American Dividend Fund

ISIN
LU1670627253

NAV (27.11.2020)
27.16

Variación (%)
-0.18

Política de inversión y objetivos

Objetivo

El fondo trata de proporcionar:
- una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil de EE. UU. durante cualquier período de cinco años;
- una distribución de ingresos que aumente cada año en términos de USD.

Política y estrategia de inversión

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de sociedades de cualquier tamaño y sector, que están domiciliadas, o que realizan la mayor parte de sus negocios en EE. UU. y Canadá. El fondo está concentrado y normalmente mantiene acciones en menos de 50 sociedades.

Otras inversiones: El fondo podrá invertir en acciones de sociedades que no sean estadounidenses ni canadienses, en otros fondos (incluidos los fondos gestionados por M&G) y en efectivo o en activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo.

Derivados: El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos y los costes de gestión del fondo.

Resumen de la estrategia: El gestor de inversiones se centra en sociedades que tienen el potencial para hacer crecer sus dividendos a largo plazo, y selecciona acciones con diferentes fuentes de crecimiento de dividendos para construir un fondo que tenga el potencial para hacer frente a numerosas condiciones de mercado.

Índice de referencia: S&P 500 Net Total Return Index

El índice de referencia es un comparador a partir del cual puede medirse la rentabilidad del fondo. Se trata de un índice de rentabilidad neta que incluye los dividendos tras la retención impositiva. Se ha elegido el índice como índice de referencia del fondo por ser el que mejor refleja el alcance de su política de inversión. El índice de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita la construcción de la cartera del fondo.

El fondo se gestiona activamente. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los integrantes del índice de referencia.

Para las clases de acciones con cobertura y sin cobertura de divisas, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.

Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del fondo en el Folleto.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.

El proceso de cobertura trata de minimizar el efecto de las fluctuaciones en los tipos de cambio sobre el rendimiento de la clase de acciones cubiertas. La cobertura también limita la capacidad para obtener ganancias de los movimientos favorables en los tipos de cambio.

En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.

El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.

El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan.

Otra información

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.


La página de rentabilidad de este fondo está siendo reconfigurada en estos momentos. Entre tanto, puede acceder a la información sobre rentabilidad a través de la última Hoja Informativa del fondo, la cual podrá encontrar en la sección de “Documentación” de esta web.

Noticias

Equipo de gestión

John Weavers

John Weavers - Gestor

John Weavers se incorporó a M&G en 2007 nada más licenciarse, y trabajó como analista en el equipo de análisis de renta variable, tras lo cual pasó al equipo de renta fija en enero de 2012. Es gestor y gestora adjunto de varias estrategias de renta variable. John se licenció en políticas, filosofía y economía (con honores) por la Universidad de Oxford y es analista financiero certificado (CFA).

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - Gestor adjunto del fondo

Stuart Rhodes se incorporó a M&G en 2004 como analista de renta variable global, tras licenciarse por la Universidad de Bath con un título en administración de empresas. Stuart gestiona la estrategia M&G Global Dividend desde su lanzamiento en julio de 2008. En abril de 2015, fue nombrado gestor adjunto de la estrategia M&G North American Dividend y, en enero de 2019, gestor de la estrategia M&G Global Themes. Stuart posee el título de analista financiero certificado (CFA).

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Kotaro Miyata

Kotaro Miyata - Asesor de inversiones

Kotaro Miyata es el especialista de inversiones que presta apoyo a la gama de fondos de renta variable de M&G, incluyendo el fondo M&G Global Dividend Fund, M&G Global Listed Infrastructure Fund y M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Antes de iniciar su carrera en M&G en 2006, fue gestor de fondos en Invesco Asset Management, donde era responsable de renta variable europea y británica dentro del equipo de renta variable global. Kotaro posee una diplomatura del Securities Institute y se licenció en Literatura Clásica  en 1994 por la Universidad de Oxford (Reino Unido).

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