M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

ISIN
LU1945295621

NAV (28.01.2020)
10.29

Variación (%)
-0.03

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Fecha NAV
28/01/2020 10,29
27/01/2020 10,30
24/01/2020 10,28
23/01/2020 10,27
22/01/2020 10,26
21/01/2020 10,25
20/01/2020 10,24
17/01/2020 10,28
16/01/2020 10,27
15/01/2020 10,27
Dividendos
Fecha ex-dividendo Fecha de liquidación Tipo de liquidación Ingresos (importe)
20/01/2020 23/01/2020 a cuenta 0,0357
21/10/2019 24/10/2019 a cuenta 0,0395
22/07/2019 25/07/2019 a cuenta 0,0393
23/04/2019 26/04/2019 final 0,0654

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