M&G (Lux) North American Value Fund

ISIN
LU1670626792

NAV (20.02.2019)
22.00

Variación (%)
-0.26

Política de inversión y objetivos

Objetivo

El fondo trata de ofrecer una combinación de crecimiento del capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado bursátil de Estados Unidos en cualquier período de cinco años.

Política y estrategia de inversión

Inversión principal: al menos un 80% del fondo se invierte en una cartera del estilo de valor de acciones de compañías de cualquier sector y tamaño establecidas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos y Canadá.

Otra inversión: el fondo también puede mantener efectivo o activos que puedan convertirse en efectivo con rapidez.

Resumen de la estrategia: el fondo utiliza una estrategia de “valor”, es decir, invertir en compañías baratas y desacreditadas cuyo precio de la acción no refleje el valor subyacente del negocio, en opinión del gestor.

Las acciones se seleccionan según sus méritos individuales, a través de la combinación de un análisis centrado en el valor y una evaluación cualitativa.

Comparador de rentabilidad: el fondo se gestiona activamente. El S&P 500 Index es un punto de referencia frente al que medir la rentabilidad del fondo.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento

El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas aumentarán y disminuirán. Esto provocará que el precio del fondo, así como cualquier ingreso que pague, sufra caídas y aumentos. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y puede que no recupere la cantidad invertida en un principio.

Los cambios del tipo de cambio de divisas afectarán al valor de su inversión.

Cuando las condiciones de mercado dificultan la venta de inversiones del fondo a un precio justo para cumplir las solicitudes de venta de los clientes, es posible que suspendamos de forma temporal la negociación de las acciones del fondo.

Algunas de las transacciones que realiza el fondo, como efectuar depósitos en efectivo, requieren el uso de otras instituciones financieras (como por ejemplo, bancos). Si una de estas instituciones incumple sus obligaciones o se declara insolvente, el fondo puede incurrir en pérdidas.

Otra información

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.

Rentabilidad

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. El nivel de ingresos obtenido por el Fondo puede fluctuar. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.


Fuente: NAV: State Street. Rentabilidad: Morningstar. Las cifras de rentabilidad de las clases de acciones que no sean en libras esterlinas se calculan con base “price to price” con los ingresos brutos reinvertidos. Las cifras de rentabilidad de las clases de acciones en libras esterlinas se calculan con base “price to price” con los ingresos netos reinvertidos. Puede que las cifras de rentabilidad no reflejen todas las comisiones correspondientes. Tenga en cuenta que los datos de rentabilidad de la categoría Morningstar que aparecen en esta herramienta proceden de la base de datos general de Morningstar, que agrega por defecto todas las clases de acción para cada fondo disponible en Europa, Asia y África. Estas cifras pueden diferir de los datos del sector comparativo que aparecen en las hojas informativas de los fondos de M&G, que pese a proceder de la misma base de datos, muestran tan solo la clase de acción más apropiada para representar a cada fondo, y únicamente de fondos disponibles en Europa. Ni Morningstar ni quienes le suministran la información pueden garantizar la exactitud, exhaustividad, actualidad ni la correcta temporización de ninguna información recogida en el sitio web, incluida, entre otra, la información elaborada por Morningstar, la procedente de proveedores de información cuya licencia otorga Morningstar o la recopilada por Morningstar a partir de fuentes a disposición del público. Pueden producirse demoras, omisiones o inexactitudes en la información.

Equipo de gestión

Daniel White

Daniel White - Gestor

Daniel White se incorporó a M&G en 2005 como analista de sectores y trabajó muy de cerca con Richard Halle en el M&G European Strategic Value Fund desde su lanzamiento en febrero de 2008, del que es  gestor adjunto del fondo. En septiembre de 2013 Daniel fue nombrado gestor del fondo M&G North American Value Fund. Previamente, había trabajado en como contable en Deloitte & Touche. Se licenció en Oceanografía por la Universidad de Southampton en 2001. En 2005 obtuvo su cualificación como auditor de cuentas y además posee el título de Analista Financiero Certificado (CFA).

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Richard Halle

Richard Halle - Gestor adjunto del fondo

Richard Halle se incorporó a M&G en 1999 como analista especializado en el sector de seguros. Desde 2002 ha gestionado diversos mandatos institucionales conforme a una estrategia de valor europea y en 2008 fue nombrado gestor del fondo M&G European Strategic Value Fund coincidiendo con su lanzamiento. Antes de incorporarse a M&G, Richard trabajó como analista de seguridad para Sedgwick Group. Es licenciado en Comercio por la Universidad de Natal (Sudáfrica) y posee el título de Analista Financiero Certificado (CFA).

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Alex Jones

Alex Jones - Asesor de inversiones

Alex Jones es el especialista de inversiones responsable del equipo Value, y también asiste al equipo Income. Comenzó su carrera en M&G a través del programa de graduados en 2013, tras licenciarse en administración de empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido. En el marco del programa, Alex pasó por los distintos equipos de inversión de M&G, incluidos los de propiedad inmobiliaria, renta fija y renta variable. Cuenta con el certificado de gestión de inversiones británico (IMC) y está trabajando en su titulación como Analista Financiero Certificado (CFA).

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Ratings

Calificación establecida en base a la clase de acción

4 Star Rating

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El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial.